9月4日，深交所上市审核委员会发布公告，定于2025年9月11日审议鼎捷数智股份有限公司(以下简称“鼎捷数智”)向不特定对象刊行可转债的央求。

据悉，鼎捷数智本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总和不逾越8.28亿元，扣除刊行用度后的召募资金将投向鼎捷数智化生态赋能平台时势和补充流动资金。

鼎捷数智暗意，本次发即将有益于公司加快推进云平台行业场景垄断，布局公司业务纵深发展，进而保险公司将来收入捏续增长。同期能进一步普及公司的资金实力，促进公司主交易务的发展。

值得一提的是，鼎捷数智账上并不缺钱。截止2025年上半年末，公司货币资金为7.55亿元；金钱欠债率也不高，连年来一直未逾越40%，截止2025年上半年末为32.72%。公司常年来还使用多半自有资金进行应允，诠释其资金面相等宽松。

其中，鼎捷数智2025年4月25日公告称，公司及子公司拟使用额度不逾越5亿元的闲置自有资金购买应允居品。在上述额度内，资金不错转机使用。

伸开剩余52%

公司连年来磋议正经，联接三年营收、净利双增长。

8月29日，鼎捷数智发布2025年中报，上半年杀青交易收入10.45亿元，同比增长4.08%；归母净利润4502.67万元，同比增长6.09%。

鼎捷数智对此的讲解是，把柄测算，公司2027年末的营运资金缺口为2.15亿元。本次召募资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动资金规模具有合感性。

不外，鼎捷数智上述讲解并不具有劝服力。公司本次召募资金中有1.4亿元用于补充流动资金，即使到2027年末营运资金缺口为2.15亿元，但比拟当今账上的7.55亿元来说，仍显得微不及说念。

值得细心的是，尽管鼎捷数智事迹精致，但其财报中荫藏的风险也阻遏无情。跟着公司磋议规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年增多，已从2022年末的2.64亿元大幅走高至2025年上半年末的6.25亿元，占当期交易收入的比例高达约59.8%，占总金钱比例17.26%。

鼎捷数智在召募诠释书中称，公司的现款流量、资金老本和资金使用成果可能会因应收账款弗成实时收回而受到影响。

良友深化，鼎捷数智设立于1982年，2014年1月登陆深交所创业板，是国内起首的智能制造整合盘算与数字化轮廓惩办决策处事提供商，主交易务是为制造业、流畅业企业提供数字化、收罗化、智能化的轮廓惩办决策。

来源：读创财经云开·全站APPkaiyun

发布于：广东省